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피날레: Ellie가 투자자의 두 펀드 통합 수익률을 계산하고, 자산 단위의 포착을 놓쳤다면 투자자에게 얼마의 비용이 됐을지를 보여줍니다.
Seorim 워크스루의 파트 4, 투자자 단위(APPIB, 두 Seorim 펀드에 투자한 Aldermere 연기금). Ellie가 APPIB의 두 펀드 통합 순수익률을 계산하고, 부동산 성과와 환율을 분리합니다(해외 펀드 현지 기준 3.5퍼센트, 2퍼센트 환율 손실 반영 후 원화 기준 1.5퍼센트). 그리고 거버넌스 질문에 직접 답합니다. Caldwyn 정정을 포착하지 못했다면 APPIB에 정정된 3.68퍼센트가 아니라 3.75퍼센트가 보고됐을 것이며, 7베이시스포인트, 펀드 전체로 약 10억 8천만 원의 과대 보고였습니다. 투자자 대시보드로 마무리하며, 감사 추적은 통합 수익률에서 펀드, SPV, 정정된 자산 순영업이익, Caldwyn 임대차 수정까지 이어집니다. 한국어 내레이션.
- 두 펀드를 합친 통합 순수익률, NAV 가중, 출처 연결
- 부동산 대 환율: 해외 펀드는 2퍼센트 환손실 후 원화 기준 1.5퍼센트
- 막아낸 오류 보고: 투자자에게 3.75퍼센트가 갈 뻔, 정정 후 3.68퍼센트
- 감사 추적: 통합 수익률에서 펀드, SPV, 자산 순영업이익, 임대차 조항까지
- 투자자 앞의 모든 수치가 출처로 입증됨
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